Строительство кортов
БИЗНЕС - ПЛАН
Строительство и эксплуатация
теннисного клуба
(в Москве, стадион “XXXXXXX”)
МОСКВА, 2010
МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий документ, полностью или частями, материалы в его составе, составе приложений, таблиц являются интеллектуальной собственностью заказчика проекта и не подлежат передаче без его разрешения третьим лицам или использованию в каких – либо иных целях, отличных от указанных в резюме.
Запрещается копирование или тиражирование документа целиком или частично.
СОДЕРЖАНИЕ
1 Резюме......................................................................................................................................... 5
1.1 Инициатор проекта 5
1.2 Цели и задачи проекта 5
1.3 Финансирование проекта 5
1.4 Показатели проекта 6
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.................................................................................................................. 7
2.1 Общее описание проекта 7
2.2 Основное сооружение 10
Укрытие корта 10
Покрытие корта 11
2.3 Административный блок 12
2.4 Ценовая политика и продвижение проекта 12
Ценовая политика 12
Продвижение проекта 12
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНИЦИАТОРов ПРОЕКТА............................................................................ 13
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН........................................................................................................ 14
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН...................................................................................................... 16
5.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия) 16
5.2 Этапы реализации проекта 16
5.3 Текущее управление проектом 20
5.4 График работы корта 20
6 План оказания услуг............................................................................................................... 21
6.1 Виды деятельности, приносящие доход 21
6.2 Объем оказания услуг 21
Проектный объем оказания услуг 21
Выход на планируемые объемы оказания услуг 21
Сезонность 21
7 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН............................................................................................................. 23
7.1 Виды получаемых доходов по проекту и ценовая политика 23
7.2 Структура и объемы доходов 23
8 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА................................................................................................... 25
8.1 Постоянные затраты 25
Текущие расходы 25
Амортизация 26
8.2 Переменные затраты 26
Прямые затраты на производство продукции 26
Проценты по кредитам 27
8.3 Налоги 27
8.4 Анализ затрат проекта
8.5 Анализ точки безубыточности 28
Допущения при анализе безубыточности 28
Безубыточность операционной деятельности 29
Анализ безубыточности в целом по проекту 30
9 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН............................................................................................................... 31
9.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов 31
9.2 Показатели плана движения денежных средств 31
9.3 Показатели плана прибыли и убытков 32
9.4 Финансовые показатели проекта 32
10АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА........................................................................................................ 35
10.1Факторы, влияющие на деятельность компании 35
по сферам проявления: 35
по источникам возникновения: 35
по среде возникновения: 35
по причине возникновения: 35
10.2Количественный анализ рисков (анализ чувствительности) 36
Параметры анализа 36
Чувствительность по показателю NPV 36
Чувствительность по показателю чистой прибыли 37
Вывод 37
11ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА................................................................................................................. 39
11.1Допущения 39
Допущения при анализе безубыточности 39
11.2Параметры проекта 39
11.3Расчет критериев эффективности проекта 40
12ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦИ РИСУНКОВ............................................................................................... 42
12.1Перечень таблиц 42
12.2Перечень рисунков 42
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ.................................................................................................. 43
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА.............................................................. 43
1 Резюме
1.1Инициатор проекта
Инициатором проекта является Общество с ограниченной ответственностью "XXXXX".
Адрес: XXXXXX, РФ, город Москва, улица XXXXXXXXXXXXXX
ОГРН XXXXXXXXXXXXXX
ИНН XXXXXXXXXXXXXX
КПП XXXXXXXXXXXXXX 1
Генеральный директор XXXXXXXXXXXXXX
1.2Цели и задачи проекта
Цель проекта:строительство Теннисного Клуба в Москве, на стадионе ”XXXXXXXXX”. Для размещения предполагается арендовать участок (1га) на территории стадиона ”XXXXXXXX”. Месторасположения участка: XXXXXXXXXXXXXX.
Планируется обустроить:
ü 6 закрытых и 6 открытых теннисных корта;
ü воздухоопорную конструкцию, внутри которой помимо теннисных кортов будет расположен административный блок для размещения вспомогательных помещений;
Площадь теннисных кортов составит 8056 кв. м.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
ü строительство закрытых кортов;
ü строительство открытых кортов
ü подключение коммуникаций;
ü реклама и маркетинг
ü оформление права аренды.
1.3Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 33 199,4 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
1.4Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
|
